中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1057元 (2025-12-19) 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 持仓换手率0.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1257 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-10 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-19 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-10-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-10-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-10-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-10-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-10-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-10-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |