中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1196 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-05 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-10 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |