中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1286 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |