华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7641元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.05% (546 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-09-10 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-09-09 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-09-08 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-09-07 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-09-04 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-09-03 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-09-02 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-09-01 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-31 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-28 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-27 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-08-26 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-08-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-24 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-08-21 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-08-20 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-19 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-08-18 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-14 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-08-13 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-11 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-10 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-07 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-06 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-05 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-08-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-03 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-30 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-29 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-23 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-22 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-07-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-17 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-16 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-15 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-07-13 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-10 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-09 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-08 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-07 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |