华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7331元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-16) 持仓换手率159.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% (543 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-06-25 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-24 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-06-23 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-22 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-06-18 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-17 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-16 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-15 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-06-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-11 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-06-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-05 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-02 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-01 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-29 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-27 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-26 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-05-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-21 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-14 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-12 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-07 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-30 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-27 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |