华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9471元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率159.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (506 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-08 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-02 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-01 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-31 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-30 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-25 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-05 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-02 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |