华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9471元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率159.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (506 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 105.74万元 | 0.60% | 17.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.77万元 | 0.60% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.91万元 | 0.60% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.49万元 | 0.60% | 9,152.00元 | 0.10% |
| 2024-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |