华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9068元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率159.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (520 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 91.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,972.06万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 476.66万 | 1.72% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.16%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1.01亿 | 36.60% |
| B消费者非必需品 | 8,546.08万 | 30.86% |
| H信息科技 | 6,119.69万 | 22.10% |
| G工业 | 317.45万 | 1.15% |
| C消费者常用品 | 128.30万 | 0.46% |
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