华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7641元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.05% (546 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 82.75% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 82.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,139.24万 | 16.02% |
| 3 | 其他资产 | 317.74万 | 1.23% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.75%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 9,988.85万 | 38.66% |
| B消费者非必需品 | 6,423.39万 | 24.86% |
| H信息科技 | 4,333.75万 | 16.77% |
| G工业 | 428.88万 | 1.66% |
| C消费者常用品 | 203.96万 | 0.79% |
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