华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7641元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.05% (546 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII) | |
| 基金简称 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII) | |
| 基金主代码 | 018523 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-28 | |
| 总份额 | 3.03亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018523 | 018524 |
| 子基金份额 | 8,147.77万 份 (2026-06-30) | 2.21亿 份 (2026-06-30) |