华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9519元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率159.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (509 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-12 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-07 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-30 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-27 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-08 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-02 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-01 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-31 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-30 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-25 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-19 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-05 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-02 | 0.9785元 | 0.9785元 |