华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7641元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.05% (546 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.77元 | 6,245.27万 | 8,147.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 3,775.98万 | 4,200.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,084.98万 | 3,669.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 4,853.80万 | 3,676.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,238.26万 | 3,023.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,512.55万 | 3,260.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,750.63万 | 1,891.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,631.39万 | 1,583.11万元 | -- |