华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A (018523.jj ) 恒生互联网科技业指数华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9321元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率159.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (506 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 159.43% | 5.22亿元 | 3.23亿元 | 2.50亿元 | 4,084.98万元 |
| 2025-06-30 | 197.78% | 1.67亿元 | 9,347.52万元 | 1.24亿元 | 3,238.26万元 |
| 2024-12-31 | 96.68% | 6,374.10万元 | 3,242.28万元 | 4,714.15万元 | 1,750.63万元 |
| 2024-06-30 | 200.57% | 1,974.56万元 | 1,649.96万元 | 1,703.33万元 | 1,126.74万元 |