建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1605元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4593 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起(018455) |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-04 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-19 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |