建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1590元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4766 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起(018455) |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |