建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1239元 (2026-01-09) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4773 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-10-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |