建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1299元 (2026-03-11) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4903 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |