建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵荣杰王琦基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1890元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4150 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起(018455) |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-07 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-01 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-25 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-23 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-04 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-19 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |