建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1299元 (2026-03-11) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4907 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.29% | 64.71% | 129.00 | 13.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 41.83% | 58.17% | 150.00 | 12.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 61.95% | 38.05% | 227.00 | 11.68万元 | -- |