建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1299元 (2026-03-11) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4903 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |