估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信开元耀享9个月持有期混合发起C
(018456.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-08
总资产规模
86.30万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1299
元
(
2026-03-11
)
基金经理
赵荣杰
王琦
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.83%
(4907 / 9051)
相关基金:
主从基金:
建信开元耀享9个月持有期混合发起A
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史资产组合