建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1273元 (2026-01-13) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4782 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352.08万 | 19.81% |
| (其中) 股票 | 352.08万 | 19.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,312.08万 | 73.83% |
| (其中) 债券 | 1,312.08万 | 73.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.53万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 5.40万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 121.03万 | 6.81% |
| 租赁和商务服务业 | 29.74万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.36万 | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.63万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.95万 | 0.73% |
| 采矿业 | 9.45万 | 0.53% |
| 金融业 | 6.20万 | 0.35% |
| 建筑业 | 2.74万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,033.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.73%) |
|---|---|---|
| Financials金融 | 37.52万 | 2.11% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 32.80万 | 1.85% |
| Materials材料 | 14.88万 | 0.84% |
| Information Technology信息技术 | 13.89万 | 0.78% |
| Industrials工业 | 8.36万 | 0.47% |
| Health Care医疗保健 | 4.46万 | 0.25% |
| Energy能源 | 3.96万 | 0.22% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 3.72万 | 0.21% |
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