建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1335元 (2026-01-16) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4704 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 88.31万 | 79.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 76.64万 | 70.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 113.57万 | 105.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 164.76万 | 155.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 223.22万 | 213.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 349.13万 | 345.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,382.05万 | 1,368.51万元 | -- |