建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1288元 (2026-01-14) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4759 / 8996) |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |