建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1224元 (2026-04-08) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4838 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |