建信开元耀享9个月持有期混合发起C (018456.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1335元 (2026-01-16) 基金经理赵荣杰王琦管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4704 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23% |
| 2025 | -0.52% | 0.99% | 0.82% | -0.18% | 0.70% | 0.55% | 0.40% | 1.03% | 0.62% | 0.14% | -1.18% | 0.99% | 4.43% |
| 2024 | -1.56% | 2.37% | 0.60% | 0.95% | -0.26% | -0.77% | -1.15% | -0.58% | 5.35% | 0.15% | 0.35% | 1.11% | 6.59% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.08% | 0.14% | -0.23% | -- |