招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7288元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (5554 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接(018385)目标基金: 招商中证全指软件ETF(159899) |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-30 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-07-29 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-07-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-07-27 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-07-23 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-07-22 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-07-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-20 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-07-17 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-07-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-07-15 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-14 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-13 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-07-10 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-09 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-07-08 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-07-07 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-07-06 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-07-03 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-01 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-30 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-29 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-26 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-25 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-06-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-22 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-18 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-06-16 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-06-15 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-06-12 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-11 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-06-10 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-09 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-08 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-05 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-03 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-02 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-01 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-05-29 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-28 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-05-27 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-05-26 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-25 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |