招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6775元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% (5789 / 6281) |
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