招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8407元 (2025-12-16) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.61% (5109 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指软件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.16亿 | 89.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 645.38万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 645.38万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 421.24万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 246.67万 | 1.91% |
加载中......