招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9095元 (2026-02-06) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (5168 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,065.00 | 0.006% |
| (其中) 股票 | 7,065.00 | 0.006% | |
| 2 | 基金投资 | 1.12亿 | 92.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 383.20万 | 3.18% |
| (其中) 债券 | 383.20万 | 3.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 248.26万 | 2.06% |
| 5 | 其他资产 | 213.07万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.006%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,065.00 | 0.006% |
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