招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6775元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% (5789 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 018385 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-02 | |
| 总份额 | 2.57亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 招商中证全指软件ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018385 | 018386 |
| 子基金份额 | 4,642.63万 份 (2026-06-30) | 2.10亿 份 (2026-06-30) |