招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9354元 (2026-02-13) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (5149 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 8,893.84万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 9,732.45万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 5,869.41万 | 6,986.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 6,779.66万 | 8,175.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 4,181.16万 | 5,359.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2,917.72万 | 4,026.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,617.63万 | 2,772.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,455.35万 | 2,126.15万元 | -- |