招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8515元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (5422 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接(018385)目标基金: 招商中证全指软件ETF(159899) |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |