招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6775元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% (5789 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.77% | 3.23% | 2.76万 | 5,335.40元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 9,038.00 | 9,840.38元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,202.00 | 9,463.73元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,234.00 | 7,987.69元 | -- |