招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8515元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (5422 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接(018385)目标基金: 招商中证全指软件ETF(159899) |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-04-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-29 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-28 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-27 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-04-24 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-04-22 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-20 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-04-16 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-15 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-14 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-04-13 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-10 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-09 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-08 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-07 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-03 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-02 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-04-01 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-03-31 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-03-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-03-27 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-03-26 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-03-25 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-03-24 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-03-23 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-03-20 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-03-19 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-18 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-16 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-13 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-11 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-09 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-05 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-03-04 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-03 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-02 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-02-27 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-02-26 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-02-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-02-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-02-13 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |