招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8530元 (2025-12-17) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5110 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-12-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-12-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-12-11 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-10 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-09 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-12-08 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-12-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-03 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-12-02 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-12-01 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-28 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-11-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-11-26 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-25 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-11-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-11-21 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-11-20 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-11-19 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-18 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-11-17 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-11-14 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-11-13 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-11-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-11-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-11-10 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-11-07 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-11-06 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-11-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-10-31 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-10-30 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-10-29 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-10-28 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-10-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-10-24 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-10-23 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-10-22 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-10-21 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-10-20 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-10-17 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-10-16 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-10-15 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-10-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-10-13 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-10-10 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-10-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |