招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6775元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% (5789 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-09-10 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-09-09 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-09-08 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-09-07 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-09-04 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-09-03 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-09-02 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-09-01 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-08-31 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-08-28 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-08-27 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-08-26 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-08-25 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-08-24 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-08-21 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-08-20 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-08-19 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-08-18 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-08-17 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-08-14 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-13 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-12 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-11 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-08-10 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-08-07 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-08-06 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-08-05 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-08-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-08-03 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-31 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-30 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-07-29 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-07-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-07-27 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-07-23 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-07-22 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-07-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-20 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-07-17 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-07-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-07-15 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-07-14 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-13 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-07-10 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-09 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-07-08 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-07-07 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-07-06 | 0.6907元 | 0.6907元 |