招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj ) 软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9485元 (2026-02-12) 基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (5136 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指软件ETF |
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-02-11 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-02-10 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-02-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-02-06 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-02-05 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-02-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-02-03 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-02-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-01-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-22 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-01-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-08 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-01-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-06 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-01-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-31 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-12-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-12-29 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-12-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-12-23 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-22 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-12-19 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-12-18 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-12-17 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-12-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-12-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-12-11 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-10 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-09 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-12-08 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-12-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-03 | 0.8497元 | 0.8497元 |