万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (917 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 万家国证新能源车电池ETF |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-26 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-02 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-25 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |