万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3042元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率108.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (361 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 万家国证新能源车电池ETF(159156) |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-22 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-15 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-08 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-01 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-29 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-28 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-27 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-19 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-13 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-11 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-07 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-06 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-29 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-28 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-24 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-23 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-22 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-21 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-20 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-16 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-14 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-13 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |