万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2994元 (2026-03-13) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率129.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (336 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-11 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-09 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-06 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-03 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-02 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-25 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-24 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-12 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-10 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-02-06 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-04 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-15 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-14 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-13 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-07 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-31 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-30 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |