万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2994元 (2026-03-13) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率129.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (336 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,120.33万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 424.36万 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 89.73% |
| 金融业 | 164.00万 | 0.99% |
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