万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (828 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 万家国证新能源车电池ETF |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.55亿 | 92.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,104.44万 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 222.38万 | 1.32% |
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