万家国证新能源车电池指数发起式A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2986元 (2026-01-23) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率129.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2753 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池指数发起式C |
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万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 129.32% | 3,345.61万元 | 1,408.29万元 | 3,481.65万元 | 2,047.57万元 |
| 2024-12-31 | 138.87% | 2,360.88万元 | 1,883.22万元 | 1,441.74万元 | 1,064.83万元 |
| 2024-06-30 | 100.36% | 933.71万元 | 425.08万元 | 1,278.77万元 | 899.86万元 |