万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (917 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 万家国证新能源车电池ETF |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67.66% | 3,460.10万元 | 7,837.02万元 | -- | 5,789.17万元 |
| 2025-12-31 | 108.07% | 2.29亿元 | 1.16亿元 | 1.51亿元 | 4,466.36万元 |
| 2025-06-30 | 129.32% | 3,345.61万元 | 1,408.29万元 | 3,481.65万元 | 2,047.57万元 |
| 2024-12-31 | 138.87% | 2,360.88万元 | 1,883.22万元 | 1,441.74万元 | 1,064.83万元 |