万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率108.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (820 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 万家国证新能源车电池ETF(159156) |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-02 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-25 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-22 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-16 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-15 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-08 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-01 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-29 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-28 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-27 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-19 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-13 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |