万家国证新能源车电池指数发起式A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2860元 (2026-01-26) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率129.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2803 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池指数发起式C |
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万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.62% | -0.27% |
| 新能电池 | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88% | ||
| 2025 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -1.62% | 11.26% | -2.47% | -7.06% | 1.86% | 6.28% | 2.22% | 16.02% | 28.33% | 0.29% | -5.69% | 2.43% | 58.36% | -4.35% |
| 新能电池 | -1.81% | 12.30% | -2.76% | -7.60% | 1.52% | 6.44% | 2.10% | 17.00% | 32.14% | -0.28% | -6.01% | 2.74% | 62.71% | ||
| 2024 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -17.08% | 10.80% | 3.12% | 2.40% | -1.21% | -7.51% | -0.42% | -4.17% | 27.44% | -1.50% | 4.73% | -5.66% | 4.90% | -0.91% |
| 新能电池 | -18.00% | 11.58% | 3.37% | 1.94% | -1.57% | -8.26% | -0.78% | -4.16% | 30.83% | -0.90% | 4.83% | -5.97% | 5.81% | ||
| 2023 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -3.32% | 2.43% | 0.09% | -9.83% | -7.11% | -1.87% | -7.98% | -0.36% | -- | -- |
| 新能电池 | 12.61% | -9.93% | -4.19% | -3.75% | -4.11% | 2.39% | -0.03% | -10.53% | -7.57% | -1.99% | -8.45% | -0.33% | -32.10% | ||
| 2022 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新能电池 | -10.47% | 4.80% | -12.05% | -13.90% | 12.73% | 25.34% | -5.98% | -9.43% | -12.92% | -5.37% | 3.47% | -3.47% | -29.64% | ||
| 2021 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新能电池 | 4.62% | -10.02% | -7.33% | 12.17% | 15.87% | 13.59% | 15.15% | 7.42% | -7.02% | 11.41% | 3.17% | -13.07% | 48.01% | ||
| 2020 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新能电池 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.07% | 18.07% |