万家国证新能源车电池指数发起式A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2860元 (2026-01-26) 基金经理李自龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率129.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2803 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池指数发起式C |
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万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,466.36万 | 3,598.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3,663.19万 | 2,859.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2,047.57万 | 2,432.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,879.49万 | 2,246.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1,064.83万 | 1,358.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1,100.66万 | 1,366.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 899.86万 | 1,358.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 905.33万 | 1,279.08万元 | -- |