万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0698元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (993 / 1618) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 万家国证新能源车电池ETF |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 5,789.17万 | 4,571.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 5,911.52万 | 4,717.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,466.36万 | 3,598.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3,663.19万 | 2,859.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2,047.57万 | 2,432.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,879.49万 | 2,246.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1,064.83万 | 1,358.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1,100.66万 | 1,366.77万元 | -- |