万家国证新能源车电池ETF发起式联接A (018379.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (828 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 万家国证新能源车电池ETF |
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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.69万元 | 0.50% | 3.14万元 | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 32.99万元 | 0.50% | 6.60万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.93万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.98万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |