国泰海通君添利中短债发起D (018366.jj ) 申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5599 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰海通君添利中短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君添利中短债发起D(018366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0286元 | 1.1106元 |
| 2026-09-11 | 1.0285元 | 1.1105元 |
| 2026-09-10 | 1.0286元 | 1.1106元 |
| 2026-09-09 | 1.0286元 | 1.1106元 |
| 2026-09-08 | 1.0286元 | 1.1106元 |
| 2026-09-07 | 1.0286元 | 1.1106元 |
| 2026-09-04 | 1.0284元 | 1.1104元 |
| 2026-09-03 | 1.0284元 | 1.1104元 |
| 2026-09-02 | 1.0281元 | 1.1101元 |
| 2026-09-01 | 1.0280元 | 1.1100元 |
| 2026-08-31 | 1.0278元 | 1.1098元 |
| 2026-08-28 | 1.0278元 | 1.1098元 |
| 2026-08-27 | 1.0279元 | 1.1099元 |
| 2026-08-26 | 1.0280元 | 1.1100元 |
| 2026-08-25 | 1.0280元 | 1.1100元 |
| 2026-08-24 | 1.0279元 | 1.1099元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.1097元 |
| 2026-08-20 | 1.0277元 | 1.1097元 |
| 2026-08-19 | 1.0278元 | 1.1098元 |
| 2026-08-18 | 1.0278元 | 1.1098元 |
| 2026-08-17 | 1.0276元 | 1.1096元 |
| 2026-08-14 | 1.0276元 | 1.1096元 |
| 2026-08-13 | 1.0275元 | 1.1095元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.1093元 |
| 2026-08-11 | 1.0273元 | 1.1093元 |
| 2026-08-10 | 1.0273元 | 1.1093元 |
| 2026-08-07 | 1.0271元 | 1.1091元 |
| 2026-08-06 | 1.0270元 | 1.1090元 |
| 2026-08-05 | 1.0269元 | 1.1089元 |
| 2026-08-04 | 1.0269元 | 1.1089元 |
| 2026-08-03 | 1.0268元 | 1.1088元 |
| 2026-07-31 | 1.0268元 | 1.1088元 |
| 2026-07-30 | 1.0267元 | 1.1087元 |
| 2026-07-29 | 1.0265元 | 1.1085元 |
| 2026-07-28 | 1.0265元 | 1.1085元 |
| 2026-07-27 | 1.0266元 | 1.1086元 |
| 2026-07-24 | 1.0266元 | 1.1086元 |
| 2026-07-23 | 1.0265元 | 1.1085元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2026-07-21 | 1.0261元 | 1.1081元 |
| 2026-07-20 | 1.0260元 | 1.1080元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.1081元 |
| 2026-07-16 | 1.0259元 | 1.1079元 |
| 2026-07-15 | 1.0259元 | 1.1079元 |
| 2026-07-14 | 1.0259元 | 1.1079元 |
| 2026-07-13 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2026-07-10 | 1.0259元 | 1.1079元 |
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2026-07-08 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2026-07-07 | 1.0257元 | 1.1077元 |