国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-01-23) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5418 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C |
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 11.11万 | 10.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.92万 | 10.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 37.71万 | 36.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.33万 | 29.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,014.33万 | 1,849.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 80.75万 | 75.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 213.85万 | 198.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,002.22 | 1,888.00元 | -- |