国泰海通君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5534 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起(015809) 、国泰君安君添利中短债发起C |
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国泰海通君添利中短债发起D(018366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2026-06-10 | 1.0250元 | 1.1070元 |
| 2026-06-09 | 1.0251元 | 1.1071元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.1074元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-06-04 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.0254元 | 1.1074元 |
| 2026-05-27 | 1.0252元 | 1.1072元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.1070元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.0248元 | 1.1068元 |
| 2026-05-21 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.1064元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.1064元 |
| 2026-05-13 | 1.0243元 | 1.1063元 |
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.1061元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0238元 | 1.1058元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-05-06 | 1.0236元 | 1.1056元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.1055元 |
| 2026-04-27 | 1.0233元 | 1.1053元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.1054元 |
| 2026-04-23 | 1.0235元 | 1.1055元 |
| 2026-04-22 | 1.0235元 | 1.1055元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.1054元 |
| 2026-04-20 | 1.0232元 | 1.1052元 |
| 2026-04-17 | 1.0230元 | 1.1050元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.1049元 |
| 2026-04-15 | 1.0229元 | 1.1049元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.1049元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.0227元 | 1.1047元 |
| 2026-04-09 | 1.0227元 | 1.1047元 |
| 2026-04-08 | 1.0227元 | 1.1047元 |
| 2026-04-07 | 1.0226元 | 1.1046元 |
| 2026-04-03 | 1.0223元 | 1.1043元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.1040元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.1039元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.1040元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.1039元 |