国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-01-23) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5418 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0181元 | 1.1001元 |
| 2026-01-22 | 1.0180元 | 1.1000元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.0999元 |
| 2026-01-20 | 1.0177元 | 1.0997元 |
| 2026-01-19 | 1.0176元 | 1.0996元 |
| 2026-01-16 | 1.0173元 | 1.0993元 |
| 2026-01-15 | 1.0170元 | 1.0990元 |
| 2026-01-14 | 1.0167元 | 1.0987元 |
| 2026-01-13 | 1.0166元 | 1.0986元 |
| 2026-01-12 | 1.0165元 | 1.0985元 |
| 2026-01-09 | 1.0163元 | 1.0983元 |
| 2026-01-08 | 1.0162元 | 1.0982元 |
| 2026-01-07 | 1.0159元 | 1.0979元 |
| 2026-01-06 | 1.0162元 | 1.0982元 |
| 2026-01-05 | 1.0164元 | 1.0984元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.0980元 |
| 2025-12-30 | 1.0159元 | 1.0979元 |
| 2025-12-29 | 1.0158元 | 1.0978元 |
| 2025-12-26 | 1.0161元 | 1.0981元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.0980元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.0980元 |
| 2025-12-23 | 1.0159元 | 1.0979元 |
| 2025-12-22 | 1.0157元 | 1.0977元 |
| 2025-12-19 | 1.0156元 | 1.0976元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.0974元 |
| 2025-12-17 | 1.0152元 | 1.0972元 |
| 2025-12-16 | 1.0149元 | 1.0969元 |
| 2025-12-15 | 1.0148元 | 1.0968元 |
| 2025-12-12 | 1.0151元 | 1.0971元 |
| 2025-12-11 | 1.0150元 | 1.0970元 |
| 2025-12-10 | 1.0147元 | 1.0967元 |
| 2025-12-09 | 1.0145元 | 1.0965元 |
| 2025-12-08 | 1.0143元 | 1.0963元 |
| 2025-12-05 | 1.0144元 | 1.0964元 |
| 2025-12-04 | 1.0143元 | 1.0963元 |
| 2025-12-03 | 1.0148元 | 1.0968元 |
| 2025-12-02 | 1.0148元 | 1.0968元 |
| 2025-12-01 | 1.0149元 | 1.0969元 |
| 2025-11-28 | 1.0148元 | 1.0968元 |
| 2025-11-27 | 1.0147元 | 1.0967元 |
| 2025-11-26 | 1.0149元 | 1.0969元 |
| 2025-11-25 | 1.0152元 | 1.0972元 |
| 2025-11-24 | 1.0155元 | 1.0975元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.0975元 |
| 2025-11-20 | 1.0155元 | 1.0975元 |
| 2025-11-19 | 1.0155元 | 1.0975元 |
| 2025-11-18 | 1.0155元 | 1.0975元 |
| 2025-11-17 | 1.0154元 | 1.0974元 |
| 2025-11-14 | 1.0152元 | 1.0972元 |
| 2025-11-13 | 1.0151元 | 1.0971元 |