国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0206元 (2026-03-13) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5384 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C |
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0206元 | 1.1026元 |
| 2026-03-12 | 1.0205元 | 1.1025元 |
| 2026-03-11 | 1.0204元 | 1.1024元 |
| 2026-03-10 | 1.0204元 | 1.1024元 |
| 2026-03-09 | 1.0203元 | 1.1023元 |
| 2026-03-06 | 1.0205元 | 1.1025元 |
| 2026-03-05 | 1.0204元 | 1.1024元 |
| 2026-03-04 | 1.0203元 | 1.1023元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.1021元 |
| 2026-03-02 | 1.0200元 | 1.1020元 |
| 2026-02-27 | 1.0197元 | 1.1017元 |
| 2026-02-26 | 1.0197元 | 1.1017元 |
| 2026-02-25 | 1.0198元 | 1.1018元 |
| 2026-02-24 | 1.0199元 | 1.1019元 |
| 2026-02-13 | 1.0195元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.0195元 | 1.1015元 |
| 2026-02-11 | 1.0192元 | 1.1012元 |
| 2026-02-10 | 1.0190元 | 1.1010元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.1009元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.1006元 |
| 2026-02-05 | 1.0184元 | 1.1004元 |
| 2026-02-04 | 1.0183元 | 1.1003元 |
| 2026-02-03 | 1.0182元 | 1.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.0183元 | 1.1003元 |
| 2026-01-30 | 1.0182元 | 1.1002元 |
| 2026-01-29 | 1.0183元 | 1.1003元 |
| 2026-01-28 | 1.0183元 | 1.1003元 |
| 2026-01-27 | 1.0183元 | 1.1003元 |
| 2026-01-26 | 1.0183元 | 1.1003元 |
| 2026-01-23 | 1.0181元 | 1.1001元 |
| 2026-01-22 | 1.0180元 | 1.1000元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.0999元 |
| 2026-01-20 | 1.0177元 | 1.0997元 |
| 2026-01-19 | 1.0176元 | 1.0996元 |
| 2026-01-16 | 1.0173元 | 1.0993元 |
| 2026-01-15 | 1.0170元 | 1.0990元 |
| 2026-01-14 | 1.0167元 | 1.0987元 |
| 2026-01-13 | 1.0166元 | 1.0986元 |
| 2026-01-12 | 1.0165元 | 1.0985元 |
| 2026-01-09 | 1.0163元 | 1.0983元 |
| 2026-01-08 | 1.0162元 | 1.0982元 |
| 2026-01-07 | 1.0159元 | 1.0979元 |
| 2026-01-06 | 1.0162元 | 1.0982元 |
| 2026-01-05 | 1.0164元 | 1.0984元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.0980元 |
| 2025-12-30 | 1.0159元 | 1.0979元 |
| 2025-12-29 | 1.0158元 | 1.0978元 |
| 2025-12-26 | 1.0161元 | 1.0981元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.0980元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.0980元 |