国泰海通君添利中短债发起D (018366.jj ) 申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5599 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰海通君添利中短债发起C |
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国泰海通君添利中短债发起D(018366) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰海通君添利中短债发起 | ||
| 基金主代码 | 015809 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-06-17 | ||
| 总份额 | 13.67亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰海通君添利中短债发起A | 国泰海通君添利中短债发起C | 国泰海通君添利中短债发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015809 | 015810 | 018366 |
| 子基金份额 | 13.64亿 份 (2026-06-30) | 313.02万 份 (2026-06-30) | 11.03万 份 (2026-06-30) |