国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-03-20) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5324 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C |
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.15% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% |
| 2025 | -0.06% | -0.46% | 0.26% | 0.40% | 0.30% | 0.17% | 0.07% | -0.14% | -0.16% | 0.40% | 0% | 0.12% | 0.89% |
| 2024 | 0.39% | 0.43% | 0.13% | 0.72% | 0.31% | 0.34% | 0.33% | -0.17% | -0.14% | 0.20% | 0.43% | 0.66% | 3.68% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -0.06% | 0.10% | 0.52% | 0.61% |