国泰海通君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0253元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5637 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起(015809) 、国泰君安君添利中短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |