国泰海通君添利中短债发起D (018366.jj ) 申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5599 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰海通君添利中短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君添利中短债发起D(018366) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.58亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 14.58亿 | 98.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 287.56万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,194.42万 | 0.81% |
加载中......