国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-01-23) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5418 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C |
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 172.92万元 | 0.30% | 28.82万元 | 0.05% |
| 2025-06-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 356.17万元 | 0.30% | 59.36万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 168.30万元 | 0.30% | 28.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |