国泰海通君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5626 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起(015809) 、国泰君安君添利中短债发起C |
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国泰海通君添利中短债发起D(018366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2026-07-08 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2026-07-07 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-07-06 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2026-07-03 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-07-02 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-07-01 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-06-30 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-06-29 | 1.0260元 | 1.1080元 |
| 2026-06-26 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.1074元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.1073元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.1074元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.1073元 |
| 2026-06-17 | 1.0252元 | 1.1072元 |
| 2026-06-16 | 1.0249元 | 1.1069元 |
| 2026-06-15 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2026-06-11 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2026-06-10 | 1.0250元 | 1.1070元 |
| 2026-06-09 | 1.0251元 | 1.1071元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.1074元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-06-04 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.0254元 | 1.1074元 |
| 2026-05-27 | 1.0252元 | 1.1072元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.1070元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.0248元 | 1.1068元 |
| 2026-05-21 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.1064元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.1064元 |
| 2026-05-13 | 1.0243元 | 1.1063元 |
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.1061元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.0238元 | 1.1058元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-05-06 | 1.0236元 | 1.1056元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.1055元 |
| 2026-04-27 | 1.0233元 | 1.1053元 |