国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0182元 (2026-01-30) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5413 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C |
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.03 元 | 36.15万 | 1.08万元 | 2.88% | 7.68% |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.052 元 | 1,849.36万 | 96.17万元 | 4.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |