国泰海通君添利中短债发起D (018366.jj ) 申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5599 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰海通君添利中短债发起C |
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国泰海通君添利中短债发起D(018366) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 25.00 | 4,526.41元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 23.00 | 4,830.06元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 30.00 | 1.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66% | 99.34% | 37.00 | 54.44万元 | -- |