国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0206元 (2026-03-13) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5384 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C |
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国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65% | 99.35% | 261.00 | 401.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63% | 99.37% | 286.00 | 428.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09% | 98.91% | 515.00 | 229.83万元 | -- |