国泰君安君添利中短债发起D (018366.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-01-23) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5418 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君添利中短债发起D(018366) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 30.00 | 1.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66% | 99.34% | 37.00 | 54.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 109.00 | 1.96万元 | -- |