嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1642 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券(018272) |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |