嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0995元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1845 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券(018272) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |