嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 申	基金经理程剑张博洋杨烨超基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模1,574.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.1058元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (1891 / 7525)
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史分红派息及拆分数据列表

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