嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2117 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券(018272) |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |