嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0944元 (2026-01-23) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1357 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-01 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |