嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-10-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-10-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-10-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-10-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-10-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-10-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-31 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-19 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-07 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |