嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0991元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1519 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |