嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1112元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1245 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券(018272) |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | -0.43% | -0.84% | 1.53% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20% |
| 2025 | -0.16% | 0.10% | -0.85% | 0.59% | 0.04% | 0.32% | 0.36% | 0.42% | 1.68% | -0.39% | -0.81% | 0.91% | 2.19% |
| 2024 | 0.33% | 0.47% | 0.43% | 0.64% | 0.76% | 0.32% | -0.36% | -0.18% | 0.33% | -0.14% | 0.22% | 2.25% | 5.17% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | 0.29% | 0.18% |