嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0991元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1518 / 7253) |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 50.12% | 49.88% | 179.00 | 15.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 297.00 | 7.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 84.52% | 15.48% | 331.00 | 7.95万元 | -- |