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公告
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
(018273.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
程剑
张博洋
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-10
总资产规模
1,624.42万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1022
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.02%
(1431 / 7291)
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主从基金:
嘉实稳健兴享6个月持有期债券(018272)
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史资产组合