嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0944元 (2026-01-23) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1357 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 902.37万 | 17.98% |
| (其中) 股票 | 902.37万 | 17.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,973.60万 | 79.17% |
| (其中) 债券 | 3,973.60万 | 79.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.35万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 28.63万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 366.14万 | 7.30% |
| 采矿业 | 182.62万 | 3.64% |
| 金融业 | 24.82万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.50万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 3.88万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.03%) |
|---|---|---|
| 金融 | 266.26万 | 5.31% |
| 通信服务 | 21.42万 | 0.43% |
| 原材料 | 14.73万 | 0.29% |
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