嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1431 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券(018272) |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,624.42万 | 1,496.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,715.73万 | 1,593.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,949.66万 | 1,805.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,705.67万 | 2,567.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,413.94万 | 3,270.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,841.97万 | 3,646.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,903.84万 | 3,791.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,768.97万 | 4,622.43万元 | -- |