嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,574.55万 | 1,415.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,624.42万 | 1,496.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,715.73万 | 1,593.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,949.66万 | 1,805.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,705.67万 | 2,567.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,413.94万 | 3,270.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,841.97万 | 3,646.52万元 | -- |